有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/09-2024/03/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
| 2024年3月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | パワード・インカムファンド(適格機関投資家向け) | 223,537,710,334 | 0.4537 | 101,419,059,178 | 0.4513 | 100,882,568,673 | 97.60 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド | 381,859,787 | 0.9969 | 380,676,021 | 0.9969 | 380,676,021 | 0.37 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.60 |
| 親投資信託受益証券 | 0.37 |
| 合計 | 97.97 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1170回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.98 | 9,998,880 | 99.98 | 9,998,770 | ― | 2024/7/22 | 1.84 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.84 |
| 合計 | 1.84 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
