有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2026/03/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
| 2026年3月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | パワード・インカムファンド(適格機関投資家向け) | 99,541,802,902 | 0.424 | 42,205,724,430 | 0.3797 | 37,796,022,561 | 98.04 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド | 204,838,099 | 1.0021 | 205,268,260 | 1.0025 | 205,350,194 | 0.53 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2026年3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.53 |
| 合計 | 98.57 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1355回国庫短期証券 | 180,000,000 | 99.93 | 179,882,640 | 99.97 | 179,957,880 | ― | 2026/4/13 | 34.38 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1353回国庫短期証券 | 150,000,000 | 99.94 | 149,922,300 | 99.99 | 149,985,300 | ― | 2026/4/6 | 28.66 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1366回国庫短期証券 | 150,000,000 | 99.82 | 149,734,050 | 99.85 | 149,786,400 | ― | 2026/6/8 | 28.62 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2026年3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.66 |
| 合計 | 91.66 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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