有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/09-2024/03/08)
(1)【投資状況】
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
| 2024年3月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 100,882,568,673 | 97.60 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 380,676,021 | 0.37 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,094,919,553 | 2.03 |
| 純資産総額 | 103,358,164,247 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 9,998,770 | 1.84 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 532,417,733 | 98.16 |
| 純資産総額 | 542,416,503 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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