半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2026/03/09)
(1)【投資状況】
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
| 2025年9月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 59,375,219,474 | 98.77 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 314,661,361 | 0.52 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 425,416,928 | 0.71 |
| 純資産総額 | 60,115,297,763 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 469,748,860 | 76.84 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 141,583,908 | 23.16 |
| 純資産総額 | 611,332,768 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
