iFreeETF中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)（2629）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,008,125 |
| コール・ローン | 1,260,185 |
| 投資信託受益証券 | 255,321,335 |
| 流動資産計 | 259,589,645 |
| 資産の部合計 | 259,589,645 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 45,117 |
| 未払委託者報酬 | 527,030 |
| その他未払費用 | 8,786 |
| 流動負債計 | 580,933 |
| 負債の部合計 | 580,933 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 283,912,282 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,903,570 |
| 元本等合計 | 259,008,712 |
| 純資産の部合計 | 259,008,712 |
| 負債・純資産合計 | 259,589,645 |
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