有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2024/02/10)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.418%(税抜0.38%)以内を乗じて得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
委託会社 年率0.35%(税抜)以内
受託会社 年率0.03%(税抜)以内
なお、提出日現在における信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.418%(税抜0.38%)を乗じて得た額となっており、委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっております。
委託会社 年率0.35%(税抜)
受託会社 年率0.03%(税抜)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 投資対象ファンドの信託報酬等については、「1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」の<投資対象ファンドの概要>をご参照下さい。なお、当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、年率0.748%(税込)程度です。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価