半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月11日-令和5年2月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年2月10日現在 | 当中間計算期間末 2022年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,075,801 | 2,568,932 | |||
| コール・ローン | 1,031,270 | 1,294,025 | |||
| 投資信託受益証券 | 270,655,619 | 251,503,085 | |||
| 流動資産合計 | 274,762,690 | 255,366,042 | |||
| 資産合計 | 274,762,690 | 255,366,042 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 36,286 | 43,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 423,739 | 511,992 | |||
| その他未払費用 | 9,667 | 10,380 | |||
| 流動負債合計 | 469,692 | 566,226 | |||
| 負債合計 | 469,692 | 566,226 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 283,912,282 | ※1 283,912,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 9,619,284 | ※2 △ 29,112,466 | |||
| (分配準備積立金) | △ 1,224,099 | △ 1,224,099 | |||
| 元本等合計 | 274,292,998 | 254,799,816 | |||
| 純資産合計 | 274,292,998 | 254,799,816 | |||
| 負債純資産合計 | 274,762,690 | 255,366,042 | |||
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