有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(令和3年3月19日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2021年9月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 100 |
| 有価証券 | ※1 4,029,439 |
| 前払金 | 120 |
| 未収収益 | 1,789 |
| 流動資産合計 | 4,031,449 |
| 資産合計 | 4,031,449 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 金融派生商品 | 96,881 |
| 流動負債合計 | 96,881 |
| 固定負債 | |
| 信託社債 | 4,007,000 |
| 固定負債合計 | 4,007,000 |
| 負債合計 | 4,103,881 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | ※3 △72,532 |
| 利益剰余金合計 | △72,532 |
| 元本等合計 | △72,432 |
| 純資産合計 | △72,432 |
| 負債純資産合計 | 4,031,449 |
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