有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2021年9月10日現在) | 当特定期間 (2022年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 4,029,439 | ※1 4,018,219 |
| 前払金 | 120 | - |
| 未収収益 | 1,789 | 1,877 |
| 流動資産合計 | 4,031,449 | 4,020,196 |
| 資産合計 | 4,031,449 | 4,020,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 96,881 | 369,816 |
| 流動負債合計 | 96,881 | 369,816 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 4,007,000 | 4,007,000 |
| 固定負債合計 | 4,007,000 | 4,007,000 |
| 負債合計 | 4,103,881 | 4,376,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △72,532 | ※3 △356,719 |
| 利益剰余金合計 | △72,532 | △356,719 |
| 元本等合計 | △72,432 | △356,619 |
| 純資産合計 | △72,432 | △356,619 |
| 負債純資産合計 | 4,031,449 | 4,020,196 |
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