ダブル・ブレイン(マイルド)、ダブル・ブレイン(ブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,982,513 | 94,865,871 |
| 投資信託受益証券 | 6,405,578,281 | 7,834,575,896 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,950 |
| 流動資産計 | 6,582,660,764 | 7,929,541,717 |
| 資産の部合計 | 6,582,660,764 | 7,929,541,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,000,000 | － |
| 未払解約金 | 29,667,639 | － |
| 未払受託者報酬 | 996,788 | 1,201,585 |
| 未払委託者報酬 | 26,580,971 | 32,042,176 |
| 未払利息 | 157 | 31 |
| その他未払費用 | 99,594 | 120,096 |
| 流動負債計 | 78,345,149 | 33,363,888 |
| 負債の部合計 | 78,345,149 | 33,363,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,164,644,673 | 7,732,447,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,670,942 | 163,730,229 |
| （分配準備積立金） | 199,134,501 | 186,833,613 |
| 元本等合計 | 6,504,315,615 | 7,896,177,829 |
| 純資産の部合計 | 6,504,315,615 | 7,896,177,829 |
| 負債・純資産合計 | 6,582,660,764 | 7,929,541,717 |
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