ダブル・ブレイン(マイルド)、ダブル・ブレイン(ブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月22日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,850,611 | 119,596,554 |
| 投資信託受益証券 | 7,261,361,521 | 6,860,804,612 |
| 親投資信託受益証券 | 99,930 | 99,920 |
| 流動資産計 | 7,388,312,062 | 6,980,501,086 |
| 資産の部合計 | 7,388,312,062 | 6,980,501,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,044,352 | 1,032,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,803 | 1,178,526 |
| 未払委託者報酬 | 33,514,525 | 31,427,264 |
| 未払利息 | 202 | 125 |
| その他未払費用 | 125,619 | 117,791 |
| 流動負債計 | 35,941,501 | 33,756,682 |
| 負債の部合計 | 35,941,501 | 33,756,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,451,614,674 | 7,117,124,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,244,113 | -170,380,383 |
| （分配準備積立金） | 180,048,023 | 171,966,087 |
| 元本等合計 | 7,352,370,561 | 6,946,744,404 |
| 純資産の部合計 | 7,352,370,561 | 6,946,744,404 |
| 負債・純資産合計 | 7,388,312,062 | 6,980,501,086 |
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