有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/23-2024/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年11月22日現在) | 第4期 (2024年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,786,654 | 106,577,597 |
| 投資信託受益証券 | 6,252,467,026 | 5,276,760,703 |
| 親投資信託受益証券 | 99,890 | 99,970 |
| 未収利息 | - | 696 |
| 流動資産合計 | 6,378,353,570 | 5,383,438,966 |
| 資産合計 | 6,378,353,570 | 5,383,438,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,915,423 | 22,673,369 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,752 | 940,958 |
| 未払委託者報酬 | 29,673,361 | 25,091,872 |
| 未払利息 | 93 | - |
| その他未払費用 | 111,206 | 94,030 |
| 流動負債合計 | 47,812,835 | 48,800,229 |
| 負債合計 | 47,812,835 | 48,800,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,556,157,783 | 5,497,812,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △225,617,048 | △163,173,546 |
| (分配準備積立金) | 158,412,035 | 132,864,453 |
| 元本等合計 | 6,330,540,735 | 5,334,638,737 |
| 純資産合計 | 6,330,540,735 | 5,334,638,737 |
| 負債純資産合計 | 6,378,353,570 | 5,383,438,966 |
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