有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/23-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年11月22日現在) | 第5期 (2025年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,577,597 | 82,513,679 |
| 投資信託受益証券 | 5,276,760,703 | 3,951,692,826 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 100,359 |
| 未収利息 | 696 | 1,106 |
| 流動資産合計 | 5,383,438,966 | 4,034,307,970 |
| 資産合計 | 5,383,438,966 | 4,034,307,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,673,369 | 6,400,732 |
| 未払受託者報酬 | 940,958 | 741,087 |
| 未払委託者報酬 | 25,091,872 | 19,762,088 |
| その他未払費用 | 94,030 | 74,049 |
| 流動負債合計 | 48,800,229 | 26,977,956 |
| 負債合計 | 48,800,229 | 26,977,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,497,812,283 | 4,188,449,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,173,546 | △181,119,823 |
| (分配準備積立金) | 132,864,453 | 101,221,262 |
| 元本等合計 | 5,334,638,737 | 4,007,330,014 |
| 純資産合計 | 5,334,638,737 | 4,007,330,014 |
| 負債純資産合計 | 5,383,438,966 | 4,034,307,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
