有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月3日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
ダブル・ブレイン(マイルド)
ダブル・ブレイン(ブル)
ダブル・ブレイン(マイルド)
| 2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年11月22日) | 6,504 | 6,504 | 1.0551 | 1.0551 |
| 2021年 3月末日 | 2,484 | ― | 1.0020 | ― | |
| 4月末日 | 3,146 | ― | 1.0128 | ― | |
| 5月末日 | 3,524 | ― | 1.0194 | ― | |
| 6月末日 | 3,950 | ― | 1.0270 | ― | |
| 7月末日 | 4,332 | ― | 1.0475 | ― | |
| 8月末日 | 5,078 | ― | 1.0461 | ― | |
| 9月末日 | 5,802 | ― | 1.0354 | ― | |
| 10月末日 | 6,338 | ― | 1.0526 | ― | |
| 11月末日 | 6,495 | ― | 1.0385 | ― | |
| 12月末日 | 6,955 | ― | 1.0405 | ― | |
ダブル・ブレイン(ブル)
| 2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年11月22日) | 74,476 | 74,476 | 1.2930 | 1.2930 |
| 2021年 3月末日 | 6,594 | ― | 1.0121 | ― | |
| 4月末日 | 10,604 | ― | 1.0483 | ― | |
| 5月末日 | 14,459 | ― | 1.0752 | ― | |
| 6月末日 | 19,879 | ― | 1.1245 | ― | |
| 7月末日 | 28,766 | ― | 1.2261 | ― | |
| 8月末日 | 39,115 | ― | 1.2298 | ― | |
| 9月末日 | 50,490 | ― | 1.1897 | ― | |
| 10月末日 | 64,436 | ― | 1.2699 | ― | |
| 11月末日 | 74,617 | ― | 1.2226 | ― | |
| 12月末日 | 89,503 | ― | 1.2458 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
