有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/23-2025/11/25)
①【純資産の推移】
ダブル・ブレイン(マイルド)
ダブル・ブレイン(ブル)
ダブル・ブレイン(マイルド)
| 2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年11月22日) | 6,504 | 6,504 | 1.0551 | 1.0551 |
| 第2計算期間 | (2022年11月22日) | 7,352 | 7,352 | 0.9867 | 0.9867 |
| 第3計算期間 | (2023年11月22日) | 6,330 | 6,330 | 0.9656 | 0.9656 |
| 第4計算期間 | (2024年11月22日) | 5,334 | 5,334 | 0.9703 | 0.9703 |
| 第5計算期間 | (2025年11月25日) | 4,007 | 4,007 | 0.9568 | 0.9568 |
| 2024年12月末日 | 5,237 | ― | 0.9709 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,162 | ― | 0.9741 | ― | |
| 2月末日 | 4,892 | ― | 0.9763 | ― | |
| 3月末日 | 4,797 | ― | 0.9616 | ― | |
| 4月末日 | 4,558 | ― | 0.9183 | ― | |
| 5月末日 | 4,494 | ― | 0.9168 | ― | |
| 6月末日 | 4,492 | ― | 0.9268 | ― | |
| 7月末日 | 4,436 | ― | 0.9305 | ― | |
| 8月末日 | 4,370 | ― | 0.9333 | ― | |
| 9月末日 | 4,349 | ― | 0.9481 | ― | |
| 10月末日 | 4,261 | ― | 0.9716 | ― | |
| 11月末日 | 4,028 | ― | 0.9622 | ― | |
| 12月末日 | 3,991 | ― | 0.9770 | ― | |
ダブル・ブレイン(ブル)
| 2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年11月22日) | 74,476 | 74,476 | 1.2930 | 1.2930 |
| 第2計算期間 | (2022年11月22日) | 78,663 | 78,663 | 0.9669 | 0.9669 |
| 第3計算期間 | (2023年11月22日) | 69,650 | 69,650 | 0.9486 | 0.9486 |
| 第4計算期間 | (2024年11月22日) | 63,460 | 63,460 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第5計算期間 | (2025年11月25日) | 48,999 | 48,999 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2024年12月末日 | 61,086 | ― | 1.0281 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 61,489 | ― | 1.0549 | ― | |
| 2月末日 | 62,144 | ― | 1.0824 | ― | |
| 3月末日 | 57,948 | ― | 1.0183 | ― | |
| 4月末日 | 47,647 | ― | 0.8434 | ― | |
| 5月末日 | 47,527 | ― | 0.8471 | ― | |
| 6月末日 | 48,701 | ― | 0.8843 | ― | |
| 7月末日 | 48,721 | ― | 0.9019 | ― | |
| 8月末日 | 48,502 | ― | 0.9127 | ― | |
| 9月末日 | 50,139 | ― | 0.9653 | ― | |
| 10月末日 | 53,943 | ― | 1.0655 | ― | |
| 11月末日 | 50,190 | ― | 1.0233 | ― | |
| 12月末日 | 50,658 | ― | 1.0798 | ― | |
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