グローバル・ダイナミックヘッジαの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/10-2023/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月9日 | 2023年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,003,648 | 85,658,868 |
| 投資証券 | 3,044,331,535 | 2,451,579,689 |
| 親投資信託受益証券 | 3,170,916 | 2,543,772 |
| 流動資産計 | 3,144,506,099 | 2,539,782,329 |
| 資産の部合計 | 3,144,506,099 | 2,539,782,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 387,753 | 341,196 |
| 未払委託者報酬 | 12,022,023 | 10,578,949 |
| 未払利息 | 5 | 35 |
| その他未払費用 | 1,592,375 | 1,527,171 |
| 流動負債計 | 14,002,156 | 12,447,351 |
| 負債の部合計 | 14,002,156 | 12,447,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,109,378,155 | 2,721,703,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,125,788 | -194,368,825 |
| （分配準備積立金） | 23,278,637 | 19,515,870 |
| 元本等合計 | 3,130,503,943 | 2,527,334,978 |
| 純資産の部合計 | 3,130,503,943 | 2,527,334,978 |
| 負債・純資産合計 | 3,144,506,099 | 2,539,782,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
