グローバル・ダイナミックヘッジαの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2022年3月9日: 2327万
2023年3月9日 -16.16%: 1951万
2024年3月11日 -12.73%: 1703万
2025年3月10日 -17.34%: 1407万
2026年3月9日 -12.62%: 1230万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/09 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/06/09 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/06/09 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/09 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/09 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/06/09 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2021年 3月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/06/09 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/09 9:06

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/06/09 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/09 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/06/09 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/09 9:06

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/06/09 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2031年3月7日までとします(2021年3月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/09 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/09 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2021年 3月31日～2022年 3月 9日	0.0000
第2期	2022年 3月10日～2023年 3月 9日	0.0000
第3期	2023年 3月10日～2024年 3月11日	0.0000
第4期	2024年 3月12日～2025年 3月10日	0.0000
第5期	2025年 3月11日～2026年 3月 9日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2021年 3月31日～2022年 3月 9日0.0000第2期2022年 3月10日～2023年 3月 9日0.0000第3期2023年 3月10日～2024年 3月11日0.0000第4期2024年 3月12日～2025年 3月10日0.0000第5期2025年 3月11日～2026年 3月 9日0.0000

2026/06/09 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/06/09 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/09 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月10日	有価証券届出書
2025年 6月10日	有価証券報告書
2025年12月10日	有価証券届出書
2025年12月10日	半期報告書

2026/06/09 9:06

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2021年 3月31日～2022年 3月 9日	0.68
第2期	2022年 3月10日～2023年 3月 9日	△7.77
第3期	2023年 3月10日～2024年 3月11日	△0.96
第4期	2024年 3月12日～2025年 3月10日	3.73
第5期	2025年 3月11日～2026年 3月 9日	3.26

e border="0">期期間収益率(%)第1期2021年 3月31日～2022年 3月 9日0.68第2期2022年 3月10日～2023年 3月 9日△7.77第3期2023年 3月10日～2024年 3月11日△0.96第4期2024年 3月12日～2025年 3月10日3.73第5期2025年 3月11日～2026年 3月 9日3.26e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/06/09 9:06

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2026/06/09 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/06/09 9:06

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/06/09 9:06

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に転換社債型新株予約権付社債の価格は、転換対象とする株式等の価格変動や金利変動等の影響を受けて変動します。ファンドにおいては、転換社債型新株予約権付社債の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/06/09 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/09 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/06/09 9:06

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/06/09 9:06

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、トータル・リターン・スワップを通じて実質的に日本を含む世界のCB(転換社債型新株予約権付社債)へ投資すると同時に、CBに内包される株価変動リスクをヘッジするために当該CBの発行体と同一発行体の株式を売り建てることに加えて、国債などにも投資する運用戦略(当該運用戦略においては、CBおよび株式などに直接投資する場合があります。)を有する別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・なお、別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/06/09 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資証券	ラザード・ラスモア・アブソルート・リターン・ファンドクラスA	183,914.4	10,334	1,900,571,497	10,304	1,895,054,065	96.69
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	1,938,904	1.0079	1,954,222	1.0084	1,955,190	0.10

e border="0">国・

2026/06/09 9:06

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	1,895,054,065	96.69
親投資信託受益証券	日本	1,955,190	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	62,941,102	3.21
合計(純資産総額)		1,959,950,357	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ケイマン1,895,054,06596.69親投資信託受益証券日本1,955,1900.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―62,941,1023.21合計(純資産総額)1,959,950,357100.00

2026/06/09 9:06

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/09 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/06/09 9:06

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2024年 3月12日至 2025年 3月10日	第5期自 2025年 3月11日至 2026年 3月 9日
営業収益
受取利息	147,953	358,946
有価証券売買等損益	102,741,756	85,859,133
営業収益合計	102,889,709	86,218,079
営業費用
支払利息	88	-
受託者報酬	626,798	573,660
委託者報酬	19,434,554	17,787,377
その他費用	1,833,017	1,827,002
営業費用合計	21,894,457	20,188,039
営業利益又は営業損失(△)	80,995,252	66,030,040
経常利益又は経常損失(△)	80,995,252	66,030,040
当期純利益又は当期純損失(△)	80,995,252	66,030,040
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,974,832	4,364,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△202,371,405	△104,732,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,599,856	15,494,847
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,599,856	15,494,847
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,981,490	2,114,851
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,981,490	2,114,851
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△104,732,619	△29,687,571

2026/06/09 9:06

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/06/09 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/06/09 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/09 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/06/09 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/09 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2022年 3月 9日)	3,130	3,130	1.0068	1.0068
第2計算期間末	(2023年 3月 9日)	2,527	2,527	0.9286	0.9286
第3計算期間末	(2024年 3月11日)	2,317	2,317	0.9197	0.9197
第4計算期間末	(2025年 3月10日)	2,174	2,174	0.9540	0.9540
第5計算期間末	(2026年 3月 9日)	1,969	1,969	0.9851	0.9851
	2025年 3月末日	2,174	―	0.9565	―
	4月末日	2,166	―	0.9574	―
	5月末日	2,159	―	0.9565	―
	6月末日	2,152	―	0.9531	―
	7月末日	2,119	―	0.9547	―
	8月末日	2,097	―	0.9586	―
	9月末日	2,085	―	0.9651	―
	10月末日	2,084	―	0.9736	―
	11月末日	2,051	―	0.9734	―
	12月末日	2,008	―	0.9764	―
	2026年 1月末日	1,990	―	0.9837	―
	2月末日	1,967	―	0.9843	―
	3月末日	1,959	―	0.9818	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 3月 9日)3,1303,1301.00681.0068第2計算期間末(2023年 3月 9日)2,5272,5270.92860.9286第3計算期間末(2024年 3月11日)2,3172,3170.91970.9197第4計算期間末(2025年 3月10日)2,1742,1740.95400.9540第5計算期間末(2026年 3月 9日)1,9691,9690.98510.98512025年 3月末日2,174―0.9565―4月末日2,166―0.9574―5月末日2,159―0.9565―6月末日2,152―0.9531―7月末日2,119―0.9547―8月末日2,097―0.9586―9月末日2,085―0.9651―10月末日2,084―0.9736―11月末日2,051―0.9734―12月末日2,008―0.9764―2026年 1月末日1,990―0.9837―2月末日1,967―0.9843―3月末日1,959―0.9818―

2026/06/09 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,961,513,811	円
Ⅱ 負債総額	1,563,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,959,950,357	円
Ⅳ 発行済口数	1,996,268,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9818	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,961,513,811円Ⅱ 負債総額1,563,454円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,959,950,357円Ⅳ 発行済口数1,996,268,788口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9818円

2026/06/09 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月10日から翌年3月9日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/09 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年 3月31日～2022年 3月 9日	3,356,027,930	246,649,775
第2期	2022年 3月10日～2023年 3月 9日	119,531,470	507,205,822
第3期	2023年 3月10日～2024年 3月11日	160,336,146	362,498,469
第4期	2024年 3月12日～2025年 3月10日	254,892,891	495,334,350
第5期	2025年 3月11日～2026年 3月 9日	57,486,817	337,749,516

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2021年 3月31日～2022年 3月 9日3,356,027,930246,649,775第2期2022年 3月10日～2023年 3月 9日119,531,470507,205,822第3期2023年 3月10日～2024年 3月11日160,336,146362,498,469第4期2024年 3月12日～2025年 3月10日254,892,891495,334,350第5期2025年 3月11日～2026年 3月 9日57,486,817337,749,516e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。