有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2026/03/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資証券 | ラザード・ラスモア・アブソルート・リターン・ファンド クラスA | 183,914.4 | 10,334 | 1,900,571,497 | 10,304 | 1,895,054,065 | 96.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,938,904 | 1.0079 | 1,954,222 | 1.0084 | 1,955,190 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.69 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.79 |
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