有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月31日-令和4年3月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資証券 | ラザード・ラスモア・アブソルート・リターン・ファンド クラスA | 296,369.72 | 10,162 | 3,011,709,136 | 10,141 | 3,005,485,372 | 97.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 3,081,846 | 1.0023 | 3,088,935 | 1.0023 | 3,088,934 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.03 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.13 |
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