有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/10-2023/03/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資証券 | ラザード・ラスモア・アブソルート・リターン・ファンド クラスA | 258,508.17 | 9,441 | 2,440,575,684 | 9,385 | 2,426,099,227 | 97.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 2,494,018 | 1.0020 | 2,499,007 | 1.0020 | 2,499,006 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.20 |
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