有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2026/03/09)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月 9日) | 3,130 | 3,130 | 1.0068 | 1.0068 |
| 第2計算期間末 | (2023年 3月 9日) | 2,527 | 2,527 | 0.9286 | 0.9286 |
| 第3計算期間末 | (2024年 3月11日) | 2,317 | 2,317 | 0.9197 | 0.9197 |
| 第4計算期間末 | (2025年 3月10日) | 2,174 | 2,174 | 0.9540 | 0.9540 |
| 第5計算期間末 | (2026年 3月 9日) | 1,969 | 1,969 | 0.9851 | 0.9851 |
| 2025年 3月末日 | 2,174 | ― | 0.9565 | ― | |
| 4月末日 | 2,166 | ― | 0.9574 | ― | |
| 5月末日 | 2,159 | ― | 0.9565 | ― | |
| 6月末日 | 2,152 | ― | 0.9531 | ― | |
| 7月末日 | 2,119 | ― | 0.9547 | ― | |
| 8月末日 | 2,097 | ― | 0.9586 | ― | |
| 9月末日 | 2,085 | ― | 0.9651 | ― | |
| 10月末日 | 2,084 | ― | 0.9736 | ― | |
| 11月末日 | 2,051 | ― | 0.9734 | ― | |
| 12月末日 | 2,008 | ― | 0.9764 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,990 | ― | 0.9837 | ― | |
| 2月末日 | 1,967 | ― | 0.9843 | ― | |
| 3月末日 | 1,959 | ― | 0.9818 | ― | |
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