有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月31日-令和4年3月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月 9日) | 3,130 | 3,130 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2021年 3月末日 | 2,658 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 3,059 | ― | 0.9929 | ― | |
| 5月末日 | 3,199 | ― | 0.9937 | ― | |
| 6月末日 | 3,228 | ― | 0.9898 | ― | |
| 7月末日 | 3,260 | ― | 0.9944 | ― | |
| 8月末日 | 3,251 | ― | 0.9978 | ― | |
| 9月末日 | 3,274 | ― | 1.0063 | ― | |
| 10月末日 | 3,264 | ― | 1.0124 | ― | |
| 11月末日 | 3,264 | ― | 1.0159 | ― | |
| 12月末日 | 3,181 | ― | 1.0142 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,176 | ― | 1.0159 | ― | |
| 2月末日 | 3,151 | ― | 1.0125 | ― | |
| 3月末日 | 3,097 | ― | 1.0042 | ― | |
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