半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月31日-令和4年3月9日)

【提出】
2021/12/28 9:33
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2021年 3月末日2,658―1.0000―
4月末日3,059―0.9929―
5月末日3,199―0.9937―
6月末日3,228―0.9898―
7月末日3,260―0.9944―
8月末日3,251―0.9978―
9月末日3,274―1.0063―
10月末日3,264―1.0124―

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