有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月 9日) | 3,130 | 3,130 | 1.0068 | 1.0068 |
| 第2計算期間末 | (2023年 3月 9日) | 2,527 | 2,527 | 0.9286 | 0.9286 |
| 第3計算期間末 | (2024年 3月11日) | 2,317 | 2,317 | 0.9197 | 0.9197 |
| 第4計算期間末 | (2025年 3月10日) | 2,174 | 2,174 | 0.9540 | 0.9540 |
| 2024年 3月末日 | 2,508 | ― | 0.9219 | ― | |
| 4月末日 | 2,433 | ― | 0.9175 | ― | |
| 5月末日 | 2,390 | ― | 0.9193 | ― | |
| 6月末日 | 2,380 | ― | 0.9242 | ― | |
| 7月末日 | 2,252 | ― | 0.9296 | ― | |
| 8月末日 | 2,246 | ― | 0.9325 | ― | |
| 9月末日 | 2,253 | ― | 0.9370 | ― | |
| 10月末日 | 2,207 | ― | 0.9350 | ― | |
| 11月末日 | 2,222 | ― | 0.9392 | ― | |
| 12月末日 | 2,188 | ― | 0.9401 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,170 | ― | 0.9440 | ― | |
| 2月末日 | 2,168 | ― | 0.9506 | ― | |
| 3月末日 | 2,174 | ― | 0.9565 | ― | |
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