半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/10-2024/03/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月 9日) | 3,130 | 3,130 | 1.0068 | 1.0068 |
| 第2計算期間末 | (2023年 3月 9日) | 2,527 | 2,527 | 0.9286 | 0.9286 |
| 2022年 9月末日 | 2,565 | ― | 0.9180 | ― | |
| 10月末日 | 2,447 | ― | 0.9060 | ― | |
| 11月末日 | 2,411 | ― | 0.9013 | ― | |
| 12月末日 | 2,439 | ― | 0.9124 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,509 | ― | 0.9361 | ― | |
| 2月末日 | 2,540 | ― | 0.9317 | ― | |
| 3月末日 | 2,498 | ― | 0.9227 | ― | |
| 4月末日 | 2,478 | ― | 0.9229 | ― | |
| 5月末日 | 2,568 | ― | 0.9255 | ― | |
| 6月末日 | 2,569 | ― | 0.9310 | ― | |
| 7月末日 | 2,557 | ― | 0.9295 | ― | |
| 8月末日 | 2,544 | ― | 0.9267 | ― | |
| 9月末日 | 2,525 | ― | 0.9260 | ― | |
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