有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/10-2023/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 3月 9日現在 | 第2期 2023年 3月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,003,648 | 85,658,868 |
| 投資証券 | 3,044,331,535 | 2,451,579,689 |
| 親投資信託受益証券 | 3,170,916 | 2,543,772 |
| 流動資産合計 | 3,144,506,099 | 2,539,782,329 |
| 資産合計 | 3,144,506,099 | 2,539,782,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 387,753 | 341,196 |
| 未払委託者報酬 | 12,022,023 | 10,578,949 |
| 未払利息 | 5 | 35 |
| その他未払費用 | 1,592,375 | 1,527,171 |
| 流動負債合計 | 14,002,156 | 12,447,351 |
| 負債合計 | 14,002,156 | 12,447,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,109,378,155 | 2,721,703,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,125,788 | △194,368,825 |
| (分配準備積立金) | 23,278,637 | 19,515,870 |
| 元本等合計 | 3,130,503,943 | 2,527,334,978 |
| 純資産合計 | 3,130,503,943 | 2,527,334,978 |
| 負債純資産合計 | 3,144,506,099 | 2,539,782,329 |
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