有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年 3月10日現在 | 第5期 2026年 3月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,621,550 | 69,124,981 |
| 投資証券 | 2,112,836,769 | 1,909,694,239 |
| 親投資信託受益証券 | 2,160,172 | 1,966,282 |
| 未収利息 | 981 | 1,401 |
| 流動資産合計 | 2,188,619,472 | 1,980,786,903 |
| 資産合計 | 2,188,619,472 | 1,980,786,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,794,814 | 978,567 |
| 未払受託者報酬 | 302,317 | 277,410 |
| 未払委託者報酬 | 9,373,792 | 8,601,524 |
| その他未払費用 | 1,781,147 | 1,779,651 |
| 流動負債合計 | 14,252,070 | 11,637,152 |
| 負債合計 | 14,252,070 | 11,637,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,279,100,021 | 1,998,837,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,732,619 | △29,687,571 |
| (分配準備積立金) | 14,078,266 | 12,301,822 |
| 元本等合計 | 2,174,367,402 | 1,969,149,751 |
| 純資産合計 | 2,174,367,402 | 1,969,149,751 |
| 負債純資産合計 | 2,188,619,472 | 1,980,786,903 |
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