シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9特定期間(自 2024年12月21日至 2025年 6月20日)	第10特定期間(自 2025年 6月21日至 2025年12月22日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	277,403	7,154,390
剰余金減少額又は欠損金増加額	871,927	2,379,474
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	870,905	2,379,474
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,022	-
分配金	1,654,033	8,012,592

2026/03/19 9:06