シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・…

シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の財務状況

財務状況

2025年3月19日 17:15
(個別) 資産 13.65%増 7234万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2021/06	402,862,188	401,482,404
2021/12	328,446,221	327,947,422
2022/06	212,336,478	211,473,102
2022/12	193,389,378	185,281,929
2023/06	150,224,470	148,570,620
2023/12	94,372,251	94,070,534
2024/06	63,652,174	62,422,677
2024/12	72,340,263	71,574,381

財務推移

資産

2021年6月（個）: 4億286万
2021年12月（個） -18.47%: 3億2844万
2022年6月（個） -35.35%: 2億1233万
2022年12月（個） -8.92%: 1億9338万
2023年6月（個） -22.32%: 1億5022万
2023年12月（個） -37.18%: 9437万
2024年6月（個） -32.55%: 6365万
2024年12月（個） +13.65%: 7234万

純資産

2021年6月（個）: 4億148万
2021年12月（個） -18.32%: 3億2794万
2022年6月（個） -35.52%: 2億1147万
2022年12月（個） -12.39%: 1億8528万
2023年6月（個） -19.81%: 1億4857万
2023年12月（個） -36.68%: 9407万
2024年6月（個） -33.64%: 6242万
2024年12月（個） +14.66%: 7157万

開示資料

決算

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