シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 402,171,320 |
| 未収入金 | 690,868 |
| 流動資産計 | 402,862,188 |
| 資産の部合計 | 402,862,188 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 690,868 |
| 未払受託者報酬 | 27,247 |
| 未払委託者報酬 | 622,762 |
| その他未払費用 | 38,907 |
| 流動負債計 | 1,379,784 |
| 負債の部合計 | 1,379,784 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 402,941,257 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,458,853 |
| （分配準備積立金） | 1,979,332 |
| 元本等合計 | 401,482,404 |
| 純資産の部合計 | 401,482,404 |
| 負債・純資産合計 | 402,862,188 |
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