シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/03/19 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/03/19 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用およびこれらにかかる消費税等相当額2026/03/19 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/19 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/19 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/19 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2021年 2月25日
・信託契約締結、設定、運用開始2026/03/19 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/03/19 9:06

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
日本を含むアジアパシフィック諸国の株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指した運用を行います。2026/03/19 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/19 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2026/03/19 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/19 9:06

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.837%(税抜1.67%)を乗じて得た額とします。2026/03/19 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2031年6月20日(当該日が休業日の場合は翌営業日)までとします(2021年2月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/19 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/19 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2021年 2月25日～2021年 6月21日	0.0000
第2特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	0.0000
第3特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	0.0000
第4特定期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	0.0000
第5特定期間	2022年12月21日～2023年 6月20日	0.0100
第6特定期間	2023年 6月21日～2023年12月20日	0.0000
第7特定期間	2023年12月21日～2024年 6月20日	0.0700
第8特定期間	2024年 6月21日～2024年12月20日	0.0500
第9特定期間	2024年12月21日～2025年 6月20日	0.0300
第10特定期間	2025年 6月21日～2025年12月22日	0.1200

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2021年 2月25日～2021年 6月21日0.0000第2特定期間2021年 6月22日～2021年12月20日0.0000第3特定期間2021年12月21日～2022年 6月20日0.0000第4特定期間2022年 6月21日～2022年12月20日0.0000第5特定期間2022年12月21日～2023年 6月20日0.0100第6特定期間2023年 6月21日～2023年12月20日0.0000第7特定期間2023年12月21日～2024年 6月20日0.0700第8特定期間2024年 6月21日～2024年12月20日0.0500第9特定期間2024年12月21日～2025年 6月20日0.0300第10特定期間2025年 6月21日～2025年12月22日0.1200

2026/03/19 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎月20日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。以下同じ。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託者が1)の範囲で、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。なお、収益分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/03/19 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/19 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月 3日	臨時報告書
2025年 9月19日	有価証券届出書
2025年 9月19日	有価証券報告書
2025年10月 6日	臨時報告書

2026/03/19 9:06

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2021年 2月25日～2021年 6月21日	△0.36
第2特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	△4.09
第3特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	△2.06
第4特定期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	0.47
第5特定期間	2022年12月21日～2023年 6月20日	12.04
第6特定期間	2023年 6月21日～2023年12月20日	△2.07
第7特定期間	2023年12月21日～2024年 6月20日	15.56
第8特定期間	2024年 6月21日～2024年12月20日	1.27
第9特定期間	2024年12月21日～2025年 6月20日	0.24
第10特定期間	2025年 6月21日～2025年12月22日	21.61

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2021年 2月25日～2021年 6月21日△0.36第2特定期間2021年 6月22日～2021年12月20日△4.09第3特定期間2021年12月21日～2022年 6月20日△2.06第4特定期間2022年 6月21日～2022年12月20日0.47第5特定期間2022年12月21日～2023年 6月20日12.04第6特定期間2023年 6月21日～2023年12月20日△2.07第7特定期間2023年12月21日～2024年 6月20日15.56第8特定期間2024年 6月21日～2024年12月20日1.27第9特定期間2024年12月21日～2025年 6月20日0.24第10特定期間2025年 6月21日～2025年12月22日21.61e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/19 9:06

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/19 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/19 9:06

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/19 9:06

#24 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2026/03/19 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/19 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には制限を設けません。

2026/03/19 9:06

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド(以下「アジアマザー」といいます。)およびシュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド(以下「日本マザー」といい、「アジアマザー」と合わせて「マザーファンド」と総称することがあります。)の受益証券を主な投資対象とします。

2026/03/19 9:06

#28 投資方針（連結）

主としてアジアマザーおよび日本マザーの受益証券に投資を行います。2026/03/19 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド	18,006,851	3.3951	61,135,060	3.4563	62,237,079	69.19
日本	親投資信託受益証券	シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド	7,429,077	3.7131	27,584,906	3.7356	27,752,060	30.85

e border="0">国・

2026/03/19 9:06

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	89,989,139	100.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△39,387	△0.04
合計(純資産総額)		89,949,752	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本89,989,139100.04コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△39,387△0.04合計(純資産総額)89,949,752100.00

2026/03/19 9:06

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/19 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2026/03/19 9:06

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9特定期間(自 2024年12月21日至 2025年 6月20日)	第10特定期間(自 2025年 6月21日至 2025年12月22日)
営業収益
有価証券売買等損益	581,250	14,291,186
営業収益合計	581,250	14,291,186
営業費用
受託者報酬	21,875	27,994
委託者報酬	499,929	639,672
その他費用	31,138	39,867
営業費用合計	552,942	707,533
営業利益又は営業損失(△)	28,308	13,583,653
経常利益又は経常損失(△)	28,308	13,583,653
当期純利益又は当期純損失(△)	28,308	13,583,653
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,348	157,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,991,210	2,726,795
剰余金増加額又は欠損金減少額	277,585	7,154,390
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	277,403	7,154,390
剰余金減少額又は欠損金増加額	871,927	2,379,474
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	870,905	2,379,474
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,022	-
分配金	1,654,033	8,012,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,726,795	12,914,895

2026/03/19 9:06

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第33期自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日	第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日
営業収益
委託者報酬		3,064,465	3,378,336
運用受託報酬		3,521,870	3,653,365
その他営業収益		2,137,260	1,828,129
営業収益計		8,723,596	8,859,832
営業費用
支払手数料		968,159	1,047,269
広告宣伝費		114,349	103,981
調査費
調査費		246,704	211,132
委託調査費		1,344,567	1,468,370
図書費		2,080	2,371
事務委託費		295,412	311,067
営業雑経費
通信費		31,603	33,309
印刷費		4,155	7,181
協会費		5,742	3,212
諸会費		8,786	10,998
営業費用計		3,021,560	3,198,893
一般管理費
給料
役員報酬		169,292	113,882
給料・手当		1,611,371	1,506,210
賞与		485,200	401,854
交際費		19,031	7,608
旅費交通費		49,984	39,292
租税公課		37,059	43,318
不動産賃借料		267,360	260,518
退職給付費用		182,956	134,494
役員退職慰労引当金繰入		4,909	6,444
法定福利費		210,701	190,707
固定資産減価償却費		16,422	21,395
諸経費		2,196,386	1,984,976
一般管理費計		5,250,676	4,710,703
営業利益		451,359	950,235
営業外収益
受取利息		501	3,313
受取配当金		73	120
有価証券売却益		66	62
雑益		3,491	468
営業外収益計		4,132	3,964
営業外費用
為替差損		98,181	80,879
営業外費用計		98,181	80,879
経常利益		357,310	873,320
特別損失
割増退職金等		28,750	-
固定資産除却損		1,278	1,227
特別損失計		30,028	1,227
税引前当期純利益		327,281	872,093
法人税、住民税及び事業税		18,361	237,312
法人税等調整額		124,102	46,665
法人税等合計		142,463	283,978
当期純利益		184,818	588,114

2026/03/19 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

2026/03/19 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/19 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2026/03/19 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/03/19 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2021年 6月21日)	401	401	0.9964	0.9964
第2特定期間末	(2021年12月20日)	327	327	0.9556	0.9556
第3特定期間末	(2022年 6月20日)	211	211	0.9359	0.9359
第4特定期間末	(2022年12月20日)	185	185	0.9403	0.9403
第5特定期間末	(2023年 6月20日)	148	149	1.0435	1.0535
第6特定期間末	(2023年12月20日)	94	94	1.0219	1.0219
第7特定期間末	(2024年 6月20日)	62	63	1.1109	1.1309
第8特定期間末	(2024年12月20日)	71	72	1.0750	1.0850
第9特定期間末	(2025年 6月20日)	60	60	1.0476	1.0576
第10特定期間末	(2025年12月22日)	96	98	1.1540	1.1740
	2024年12月末日	63	―	1.0837	―
	2025年 1月末日	57	―	1.0610	―
	2月末日	54	―	1.0119	―
	3月末日	55	―	1.0202	―
	4月末日	53	―	0.9906	―
	5月末日	57	―	1.0543	―
	6月末日	58	―	1.0822	―
	7月末日	60	―	1.1138	―
	8月末日	63	―	1.1165	―
	9月末日	67	―	1.1483	―
	10月末日	84	―	1.2023	―
	11月末日	88	―	1.1679	―
	12月末日	89	―	1.1703	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2021年 6月21日)4014010.99640.9964第2特定期間末(2021年12月20日)3273270.95560.9556第3特定期間末(2022年 6月20日)2112110.93590.9359第4特定期間末(2022年12月20日)1851850.94030.9403第5特定期間末(2023年 6月20日)1481491.04351.0535第6特定期間末(2023年12月20日)94941.02191.0219第7特定期間末(2024年 6月20日)62631.11091.1309第8特定期間末(2024年12月20日)71721.07501.0850第9特定期間末(2025年 6月20日)60601.04761.0576第10特定期間末(2025年12月22日)96981.15401.17402024年12月末日63―1.0837―2025年 1月末日57―1.0610―2月末日54―1.0119―3月末日55―1.0202―4月末日53―0.9906―5月末日57―1.0543―6月末日58―1.0822―7月末日60―1.1138―8月末日63―1.1165―9月末日67―1.1483―10月末日84―1.2023―11月末日88―1.1679―12月末日89―1.1703―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	90,217,948	円
Ⅱ 負債総額	268,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,949,752	円
Ⅳ 発行済口数	76,861,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1703	円

e border="0">Ⅰ 資産総額90,217,948円Ⅱ 負債総額268,196円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,949,752円Ⅳ 発行済口数76,861,905口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1703円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/19 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2021年 2月25日～2021年 6月21日	411,288,695	8,347,438
第2特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	8,247,779	68,010,575
第3特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	3,958,258	121,170,338
第4特定期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	280,818	29,206,313
第5特定期間	2022年12月21日～2023年 6月20日	391,041	55,058,127
第6特定期間	2023年 6月21日～2023年12月20日	2,545,080	52,862,418
第7特定期間	2023年12月21日～2024年 6月20日	1,679,098	37,544,924
第8特定期間	2024年 6月21日～2024年12月20日	33,194,192	22,801,657
第9特定期間	2024年12月21日～2025年 6月20日	4,106,951	13,382,792
第10特定期間	2025年 6月21日～2025年12月22日	46,030,978	19,502,003

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2021年 2月25日～2021年 6月21日411,288,6958,347,438第2特定期間2021年 6月22日～2021年12月20日8,247,77968,010,575第3特定期間2021年12月21日～2022年 6月20日3,958,258121,170,338第4特定期間2022年 6月21日～2022年12月20日280,81829,206,313第5特定期間2022年12月21日～2023年 6月20日391,04155,058,127第6特定期間2023年 6月21日～2023年12月20日2,545,08052,862,418第7特定期間2023年12月21日～2024年 6月20日1,679,09837,544,924第8特定期間2024年 6月21日～2024年12月20日33,194,19222,801,657第9特定期間2024年12月21日～2025年 6月20日4,106,95113,382,792第10特定期間2025年 6月21日～2025年12月22日46,030,97819,502,003e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金		1,138,009	1,005,904
前払費用		72,651	60,982
貸付金		1,004,000	1,804,000
未収入金		474,921	240,408
未収委託者報酬		694,454	757,640
未収運用受託報酬		943,202	1,017,947
流 動 資 産 合 計		4,327,240	4,886,883
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額)	*1	44,375	37,616
器具備品(純額)	*1	43,489	29,180
有形固定資産合計		87,864	66,796
無 形 固 定 資 産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		333	133
無形固定資産合計		4,032	3,832
投資その他の資産
投資有価証券		2,375	2,285
長期差入保証金		260,418	260,418
繰延税金資産		807,085	760,420
投資その他の資産合計		1,069,880	1,023,124
固 定 資 産 合 計		1,161,778	1,093,754
資 産 合 計		5,489,018	5,980,638

			(単位:千円)
		第33期(2023年12月31日)	第34期(2024年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金		73,764	65,109
未払金
未払手数料		250,277	263,669
その他未払金		1,460,488	1,154,974
未払費用		67,972	61,116
未払法人税等		38,034	250,448
未払消費税等	*2	31,321	78,648
流 動 負 債 合 計		1,921,859	1,873,966
固 定 負 債
長期未払金		373,927	290,932
退職給付引当金		845,267	872,197
役員退職慰労引当金		21,046	27,490
資産除去債務		74,928	75,796
固 定 負 債 合 計		1,315,169	1,266,416
負 債 合 計		3,237,029	3,140,383
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033
株主資本合計		2,251,918	2,840,033
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		70	221
評価・換算差額等合計		70	221
純 資 産 合 計		2,251,989	2,840,254
負 債 純 資 産 合 計		5,489,018	5,980,638

2026/03/19 9:06

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2026/03/19 9:06

#46 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(国内株式運用担当、外国株式運用担当)が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

2026/03/19 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

2026/03/19 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2026/03/19 9:06

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド
純資産額計算書

2026/03/19 9:06

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	523,195,534	円
Ⅱ 負債総額	75,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	523,120,311	円
Ⅳ 発行済口数	140,037,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7356	円

e border="0">Ⅰ 資産総額523,195,534円Ⅱ 負債総額75,223円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)523,120,311円Ⅳ 発行済口数140,037,140口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7356円

2026/03/19 9:06

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

2026/03/19 9:06

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 6月20日現在)	(2025年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,373,646	5,028,778
株式	453,794,510	519,430,070
未収入金	-	4,415,029
未収配当金	3,979,850	198,750
未収利息	61	82
流動資産合計	464,148,067	529,072,709
資産合計	464,148,067	529,072,709
負債の部
流動負債
未払解約金	8,469	566,054
流動負債合計	8,469	566,054
負債合計	8,469	566,054
純資産の部
元本等
元本	154,734,371	142,336,205
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	309,405,227	386,170,450
元本等合計	464,139,598	528,506,655
純資産合計	464,139,598	528,506,655
負債純資産合計	464,148,067	529,072,709

注記表

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#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

2026/03/19 9:06

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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