- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/23-2026/06/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド | 57,557,078 | 4.6737 | 269,004,516 | 4.5001 | 259,012,606 | 69.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド | 24,507,660 | 4.6182 | 113,181,276 | 4.5529 | 111,580,925 | 30.12 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
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