有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月25日-令和3年6月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド | 119,426,420 | 2.2796 | 272,244,918 | 2.2831 | 272,662,459 | 67.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド | 65,771,792 | 1.9472 | 128,071,696 | 1.9897 | 130,866,134 | 32.45 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合 計 | 100.05 |
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