有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/21-2022/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド | 59,036,892 | 2.1462 | 126,704,978 | 2.1098 | 124,556,034 | 68.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド | 29,102,143 | 2.0122 | 58,559,333 | 2.0150 | 58,640,818 | 32.03 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合 計 | 100.05 |
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