有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/21-2024/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド | 15,464,398 | 2.7281 | 42,188,425 | 2.7362 | 42,313,685 | 65.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド | 7,730,157 | 2.7664 | 21,384,707 | 2.8613 | 22,118,298 | 34.34 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
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