- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/23-2026/06/22)
| Ⅰ 資産総額 | 373,665,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,234,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 370,430,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 290,864,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2735 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 373,665,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,234,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 370,430,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 290,864,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2735 | 円 |
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