シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 94,249,090 | 63,650,174 |
| 未収入金 | 123,161 | 2,000 |
| 流動資産計 | 94,372,251 | 63,652,174 |
| 資産の部合計 | 94,372,251 | 63,652,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,123,812 |
| 未払解約金 | 123,161 | 2,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,064 | 4,102 |
| 未払委託者報酬 | 161,425 | 93,745 |
| その他未払費用 | 10,067 | 5,838 |
| 流動負債計 | 301,717 | 1,229,497 |
| 負債の部合計 | 301,717 | 1,229,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,056,462 | 56,190,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,014,072 | 6,232,041 |
| （分配準備積立金） | 4,737,674 | 6,139,662 |
| 元本等合計 | 94,070,534 | 62,422,677 |
| 純資産の部合計 | 94,070,534 | 62,422,677 |
| 負債・純資産合計 | 94,372,251 | 63,652,174 |
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