シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 60,701,674 | 98,579,763 |
| 未収入金 | 3,149 | 34,412 |
| 流動資産計 | 60,704,823 | 98,614,175 |
| 資産の部合計 | 60,704,823 | 98,614,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 573,073 | 1,676,726 |
| 未払解約金 | 3,149 | 34,412 |
| 未払受託者報酬 | 3,735 | 6,009 |
| 未払委託者報酬 | 85,425 | 137,266 |
| その他未払費用 | 5,316 | 8,562 |
| 流動負債計 | 670,698 | 1,862,975 |
| 負債の部合計 | 670,698 | 1,862,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,307,330 | 83,836,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,726,795 | 12,914,895 |
| （分配準備積立金） | 1,320,665 | 5,115,460 |
| 元本等合計 | 60,034,125 | 96,751,200 |
| 純資産の部合計 | 60,034,125 | 96,751,200 |
| 負債・純資産合計 | 60,704,823 | 98,614,175 |
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