シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 328,446,221 | 211,859,131 |
| 未収入金 | － | 477,347 |
| 流動資産計 | 328,446,221 | 212,336,478 |
| 資産の部合計 | 328,446,221 | 212,336,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 477,347 |
| 未払受託者報酬 | 19,727 | 15,267 |
| 未払委託者報酬 | 450,908 | 348,973 |
| その他未払費用 | 28,164 | 21,789 |
| 流動負債計 | 498,799 | 863,376 |
| 負債の部合計 | 498,799 | 863,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,178,461 | 225,966,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,231,039 | -14,493,279 |
| （分配準備積立金） | 3,813,864 | 4,456,398 |
| 元本等合計 | 327,947,422 | 211,473,102 |
| 純資産の部合計 | 327,947,422 | 211,473,102 |
| 負債・純資産合計 | 328,446,221 | 212,336,478 |
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