シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 185,591,753 | 150,217,472 |
| 未収入金 | 7,797,625 | 6,998 |
| 流動資産計 | 193,389,378 | 150,224,470 |
| 資産の部合計 | 193,389,378 | 150,224,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,423,738 |
| 未払解約金 | 7,797,625 | 6,998 |
| 未払受託者報酬 | 12,251 | 8,825 |
| 未払委託者報酬 | 280,085 | 201,702 |
| その他未払費用 | 17,488 | 12,587 |
| 流動負債計 | 8,107,449 | 1,653,850 |
| 負債の部合計 | 8,107,449 | 1,653,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,040,886 | 142,373,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,758,957 | 6,196,820 |
| （分配準備積立金） | 5,755,623 | 6,399,147 |
| 元本等合計 | 185,281,929 | 148,570,620 |
| 純資産の部合計 | 185,281,929 | 148,570,620 |
| 負債・純資産合計 | 193,389,378 | 150,224,470 |
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