剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間(自 2021年 2月25日至 2021年 6月21日)	第2特定期間(自 2021年 6月22日至 2021年12月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	113,467	1,240,514
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,458,853
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,281,258	2,125,376
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,678	2,110,978
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,201,580	14,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,489,767	51,454
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,893	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,472,874	51,454
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,458,853	△15,231,039

2022/03/18 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,375,450
利益剰余金合計		1,375,450

(2)中 間 損 益 計 算 書

2022/03/18 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/03/18 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,221,625	889,697
利益剰余金合計		1,221,625	889,697

2022/03/18 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 6月21日現在)	(2021年12月20日現在)
元本	931,579,464	821,259,569
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,192,198,871	942,617,667

注記表

2022/03/18 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 6月21日現在)	(2021年12月20日現在)
元本	518,859,241	440,977,184
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	491,405,028	440,029,323

注記表

2022/03/18 9:16