剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間(自 2022年12月21日至 2023年 6月20日)	第6特定期間(自 2023年 6月21日至 2023年12月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	978,153	△142,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,758,957	6,196,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,005,577	78,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,004,762	29,155
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	815	49,452
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,784	1,565,256
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,565,256
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,784	-
分配金	1,423,738	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,196,820	2,014,072

2024/03/19 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,076,616
利益剰余金合計		1,076,616

(2)中 間 損 益 計 算 書

2024/03/19 9:17

#3 注記表（連結）

2024/03/19 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2024/03/19 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 6月20日現在)	(2023年12月20日現在)
元本	532,252,442	444,481,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	728,451,033	571,891,155

注記表

2024/03/19 9:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2023年 6月20日現在)	(2023年12月20日現在)
元本	275,220,971	233,687,353
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	382,979,454	343,330,545

注記表

2024/03/19 9:17