剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7特定期間(自 2023年12月21日至 2024年 6月20日)	第8特定期間(自 2024年 6月21日至 2024年12月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	389,606	89,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,014,072	6,232,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	154,973	2,076,510
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,973	2,076,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,648,502	1,187,403
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,648,502	1,187,403
分配金	4,076,543	2,959,876
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,232,041	4,991,210

2025/03/19 17:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,659,540
利益剰余金合計		1,659,540

(2)中 間 損 益 計 算 書

2025/03/19 17:15

#3 注記表（連結）

2025/03/19 17:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2025/03/19 17:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 6月20日現在)	(2024年12月20日現在)
元本	398,314,268	372,639,790
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	688,375,920	655,543,996

注記表

2025/03/19 17:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年 6月20日現在)	(2024年12月20日現在)
元本	198,943,312	164,264,723
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	351,433,928	309,738,732

注記表

2025/03/19 17:15