剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10特定期間(自 2025年 6月21日至 2025年12月22日)	第11特定期間(自 2025年12月23日至 2026年 6月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	157,877	3,631,203
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,726,795	12,914,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,154,390	105,162,939
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,154,390	105,162,939
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,379,474	37,229,456
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,379,474	37,229,456
分配金	8,012,592	34,069,477
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,914,895	96,599,300

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,850,033	1,444,904
利益剰余金合計		1,850,033	1,444,904

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)	(2026年 6月22日現在)
元本	347,356,810	336,064,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	831,960,977	1,235,135,269

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)	(2026年 6月22日現在)
元本	142,336,205	138,686,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	386,170,450	502,793,021

注記表

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