有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/06/20)
シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,177,370,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,177,355,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 508,062,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3173 | 円 |