インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,415,070,497 | 8,131,669,545 |
| 未収入金 | 14,553,831 | 27,593,166 |
| 流動資産計 | 8,429,624,328 | 8,159,262,711 |
| 資産の部合計 | 8,429,624,328 | 8,159,262,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,977,023 | 15,680,736 |
| 未払受託者報酬 | 243,698 | 247,466 |
| 未払委託者報酬 | 6,998,683 | 11,548,355 |
| その他未払費用 | 334,427 | 116,609 |
| 流動負債計 | 14,553,831 | 27,593,166 |
| 負債の部合計 | 14,553,831 | 27,593,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,320,216,598 | 9,356,261,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -905,146,101 | -1,224,591,550 |
| （分配準備積立金） | 238,463,379 | 725,745,674 |
| 元本等合計 | 8,415,070,497 | 8,131,669,545 |
| 純資産の部合計 | 8,415,070,497 | 8,131,669,545 |
| 負債・純資産合計 | 8,429,624,328 | 8,159,262,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
