インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,131,669,545 | 5,901,974,013 |
| 未収入金 | 27,593,166 | 9,880,685 |
| 流動資産計 | 8,159,262,711 | 5,911,854,698 |
| 資産の部合計 | 8,159,262,711 | 5,911,854,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,680,736 | 1,968,721 |
| 未払受託者報酬 | 247,466 | 163,537 |
| 未払委託者報酬 | 11,548,355 | 7,631,818 |
| その他未払費用 | 116,609 | 116,609 |
| 流動負債計 | 27,593,166 | 9,880,685 |
| 負債の部合計 | 27,593,166 | 9,880,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,356,261,095 | 8,995,151,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,224,591,550 | -3,093,177,105 |
| （分配準備積立金） | 725,745,674 | 709,626,919 |
| 元本等合計 | 8,131,669,545 | 5,901,974,013 |
| 純資産の部合計 | 8,131,669,545 | 5,901,974,013 |
| 負債・純資産合計 | 8,159,262,711 | 5,911,854,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
