日本企業社債ファンド2021ー03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月22日 至 2025年3月21日 | 自 2025年3月22日 至 2026年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 55,816,968 | 52,443,306 |
| 有価証券売買等損益 | 44,843,300 | 9,049,800 |
| 営業収益合計 | 100,660,268 | 61,493,106 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,111,292 | 1,087,092 |
| 委託者報酬 | 18,891,862 | 18,480,366 |
| その他費用 | 222,077 | 217,210 |
| 営業費用合計 | 20,225,231 | 19,784,668 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 80,435,037 | 41,708,438 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 80,435,037 | 41,708,438 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 80,435,037 | 41,708,438 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 527,049 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 527,049 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,900,209 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,900,209 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,124,594 | 73,932,823 |
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