日本企業社債ファンド2021ー03

日本企業社債ファンド2021ー03の財務状況

財務状況

2026年6月16日 9:49
(個別) 資産 4.08%減 38億5227万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/03	4,504,719,594	4,473,689,323
2023/03	4,290,203,896	4,279,597,096
2024/03	4,087,102,910	4,077,063,972
2025/03	4,016,101,549	4,005,340,225
2025/09	0	0
2026/03	3,852,274,141	3,823,076,239

財務推移

資産

2022年3月（個）: 45億471万
2023年3月（個） -4.76%: 42億9020万
2024年3月（個） -4.73%: 40億8710万
2025年3月（個） -1.74%: 40億1610万
2026年3月（個） -4.08%: 38億5227万

純資産

2022年3月（個）: 44億7368万
2023年3月（個） -4.34%: 42億7959万
2024年3月（個） -4.73%: 40億7706万
2025年3月（個） -1.76%: 40億534万
2026年3月（個） -4.55%: 38億2307万

開示資料

決算

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