日本企業社債ファンド2021ー03の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/23-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,812,012 | 68,608,876 |
| 社債券 | 4,254,532,400 | 4,004,368,100 |
| 未収利息 | 14,859,484 | 14,125,934 |
| 流動資産計 | 4,290,203,896 | 4,087,102,910 |
| 資産の部合計 | 4,290,203,896 | 4,087,102,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 582,741 | 551,476 |
| 未払委託者報酬 | 9,906,472 | 9,374,914 |
| その他未払費用 | 117,587 | 112,548 |
| 流動負債計 | 10,606,800 | 10,038,938 |
| 負債の部合計 | 10,606,800 | 10,038,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,317,458,439 | 4,122,901,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,861,343 | -45,837,492 |
| 元本等合計 | 4,279,597,096 | 4,077,063,972 |
| 純資産の部合計 | 4,279,597,096 | 4,077,063,972 |
| 負債・純資産合計 | 4,290,203,896 | 4,087,102,910 |
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